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【收藏学习】自贡至泸州大件公路工程PPP项目实施方案

自贡至泸州大件公路工程PPP模式

自 贡 市 交 通 运 输 局

二〇一五年九月

目录

一、项目概况- 3 -

(一)项目名称- 3 -

(二)基本情况- 3 -

(三)项目建设主要经济指标、技术标准表- 6 -

(四)项目进展情况- 7 -

二、项目运作方式- 7 -

(一)采用PPP模式运作的可行性和必要性- 7 -

(二)本项目运作的目标和意义- 9 -

(三)项目运作方式- 9 -

(四)PPP模式特许经营期设置- 9 -

(五)建设管理内容分解- 10 -

(六)项目回报机制- 10 -

三、项目实施机构- 10 -

(一)项目实施机构- 10 -

(二)项目管理公司- 10 -

(三)项目公司的组建- 11 -

四、交易结构- 11 -

五、采购方式- 12 -

(一)采购方式的选择- 12 -

(二)投资人的资格条件- 12 -

(三)投标保证金- 13 -

(四)项目招标标的(控制价)及否决指标- 13 -

(五)评标委员会的组建- 15 -

(六)评标办法及标准- 15 -

(七)中标侯选人推荐- 16 -

(八)中标人的确定及合同签订- 16 -

六、项目投资及支出测算- 17 -

(一)项目基本投资估算- 17 -

(二)PPP模式项目估算投资- 18 -

(三)特许经营收益分年测算- 18 -

(四)项目公司当年可用于还贷金额分年测算- 23 -

(五)可行性缺口分年测算(政府支出责任)- 23 -

(六)缺口补贴差- 25 -

(七)政府付费的调价机制- 26 -

七、风险分配基本框架- 27 -

八、项目合同体系- 27 -

(一)特许经营协议关键条款- 28 -

(二)合资合同关键条款- 31 -

九、项目的监管体系- 32 -

(一)履约监管- 32 -

(二)行政监管- 32 -

(三)公众监管- 32 -

十、项目进度计划- 32 -

十一、项目推进责任分解- 33 -

附件:自贡至泸州大件公路工程可行性缺口补贴计算表- 33 -

一、项目概况

(一) 项目名称

项目名称:自贡至泸州大件公路工程项目(下称“本项目”或“项目”)

(二) 基本情况

1、项目背景简介

自贡市、泸州市均为四川省《西部综合交通枢纽建设规划》中确定的区域性次级交通枢纽。项目起于自贡市大安区北环路中段的大塘山,经贡井区、自流井区、沿滩区、富顺县后进入泸州境内,经江阳区止于泸州火电厂赵坝码头,项目所经区县工业正处于迅速发展阶段。良好的发展环境给地方经济社会发展奠定了坚实的基础,同时,也对区域交通基础设施建设提出了新的要求。

项目区域内现状公路交通网络主要由成渝高速公路、内宜高速公路、成自泸高速公路、乐自隆高速及原S305(现G348)、S206、S307(现G247线)等构成。但从整体路网看,区域内路网布局仍不合理,现状自贡通往泸州的普通公路仅原S207线,路网结构功能单一。此外,自贡无大件公路的历史始终制约着地区机械装备制造业和社会经济的发展,现状公路无法不能满足大件物品的运输要求。

自贡作为老工业城市,在大型发电设备、大型冶金、化工设备、机车车辆、工程机械、石油钻井成套设备、现代化空中交通管制成套设备、数控机床等产品领域,形成了一大批具有较高技术水平的现代化装备的生产制造能力,在国内具有较为明显的竞争优势。自贡的重大装备生产企业主要分布在市区附近,主要包括以下五个区域:北环路中段唐家山(东方锅炉、华西能源、硬质合金、四川玻璃)、贡井工业园区(长征机床)、舒坪工业园区(久大盐业、昊华西南化工)、板仓工业园区、富顺晨光工业园区。但由于自贡受不靠大江大河,无大件码头、也无大件公路等外围条件的限制,一些本地大件生产企业将部分生产车间已迁到市外或省外,一些省外的大件生产企业也不愿落户自贡。无大件运输通道的现实成为自贡装备制造业和经济发展的瓶颈,也成为影响和制约全省重大装备制造业进一步发展的主要问题之一。同时,泸州港作为四川省内最大的内河港口之一,是四川港口南向开放的重要门户和通江达海的桥头堡,目前,长江航道已具有Ⅲ级通航能力,能实现枯水期1000吨船舶昼夜通航。因此,结合四川省大件运输通道备选方案,根据自贡、泸州两市公路和水运港口资源及发展规划,考虑两市经贸往来、产业布局及经济互补良性发展,修建一条自贡至泸州的大件公路是十分必要的。

自贡至泸州大件公路建成后,将目前4个小时的行车时间,减至2个小时,将节省时间成本达50.0%。此外,修建大件运输通道,利用长江水运廉价优势,将极大的改善自贡市的工业投资环境,更好地承接国际、国内产业转移,打通工业原料、产品特别是大宗物品的便捷运输通道,降低物流成本,提高产品市场竞争力和市场占有率,将成为自贡推进新型工业化进程的重要支撑。同时项目建设有利于增强川南城市间的合作,促进川南经济一体化进程。

自贡市工业园区位置图

2、项目建设的必要性

Ø 提升路网结构功能,加快构建区域性次级交通枢纽的建设步伐

Ø 满足自贡地区大件物品通江达海,促进自贡装备制造业全面发展的需要

Ø 加速推进川南一体化,共融成渝经济区的需要

Ø 改善沿线交通环境,推动区域经济社会快速发展的需要

Ø 开放南向水运通道,打通出川大通道的需要

Ø 服务于四川省大件运输通道整体规划的需要

自贡至泸州大件公路区位图

3、项目线路走向及建设内容

推荐方案起于自贡市大安区北环路中段的大塘山(K0+000,东方锅炉厂区附近),路线由东向西至草学堂附近与S305线相交,经贡井区艾叶镇、长土镇、自流井舒坪工业园区、沿滩工业园区外围、邓关镇西侧,接上原S206线后,沿着既有道路方向前行,经永年镇马家村、赵家坪后,沿着S207线于K62+480到达刘家坝村,经横溪河大桥、临江大桥于K68+100到达观音溪隧道,然后继续沿着S207线前行,经安溪镇、赵化镇、石道乡后到达泸州境(K89+880),进泸州境后,路线过石寨乡后横穿S207线(K90+960),根据地形走势,布设新线,于K97+340过通滩镇中心村,K103+070经过丹林乡东侧,K109+400经过江北镇西侧,最后到达路线终点——泸州火电厂赵坝码头(K114+780)。

(三) 项目建设主要经济指标、技术标准表

附表一、本项目主要经济指标表(摘自可研报告)

序号

项目名称

占地面积(亩)

估算投资规模

(亿元)

项目产出说明

资金来源

备注

道路全长(Km)

车行道宽(m)

中央分隔带宽(m)

两侧路肩各宽(m)

1

自贡至泸州大件公路

7769(拆迁房屋355946 m2)

74.89

114.78

14

3

3

PPP模式:使用者付费+可行性缺口补贴+(资源补贴,或有)

6283.26万元/公里,含土地费用

1.1

自贡段

6308

59.95

89.88

6416.57

1.2

泸州段

1461

14.94

24.90

5802.09

附表二、本项目公路主要技术标准表(摘自可研报告)

项目

指标名称

单位

规范值

备注

综合指标

1

公路等级

一级公路

2

设计速度

Km/h

60

路基指标

1

路基宽度

m

23.00

2

车道宽度

m

3.50

3

车道数

4

路线指标

1

圆曲线最小半径

m

135

2

停车视距

m

75

3

最大纵坡

%

6

4

凸形竖曲线最小半径

m

1400

5

凹形竖曲线最小半径

m

1000

6

竖曲线最小长度

m

50

桥梁、涵洞指标

1

桥梁、涵洞宽度

m

23.00

2

设计荷载

公路-Ⅰ级

大件荷载按1000吨验算

3

设计洪水频率

1/100

特大桥1/300

路面指标

1

路面类型

沥青砼路面

(四) 项目进展情况

目前,本项目可研报告已进入审批阶段,拆迁工作未开始。预计投资人确定后,90天内可开工建设。

二、项目运作方式

(一) 采用PPP模式运作的可行性和必要性

1、采用PPP模式运作的可行性

(1)中央至地方都发布相关文件,鼓励政府项目采取PPP模式实施,2014年以来,作为政府项目投融资模式改革方向的PPP(Public-Private Partnership)模式越来越得到重视,尤其是以下文件:

A《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号);

B财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号);

C关于印发《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》的通知(财预〔2014〕351号);

D《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113号);

E《国家发改委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资〔2014〕2724号);

F《四川省“政府与社会资本合作”项目管理办法(试行)》(川财金[2014]86号);

G《自贡市人民政府办公室印发关于推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》自府办发〔2015〕19号等文件明确提出了PPP模式的实施要求.

2015年4月国家发改委、财政部等六部委联合下发了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》,交通部下发了《交通运输部关于开展全面深化交通运输改革试点工作的通知》(交政研发〔2014〕234号),从这些文件的指导思想看,政府投资项目已经从过去的“补建设”向后续的“补运营”逐步转变,即采取PPP投融资模式,政府需要从过去的“还本付息”转变为“公私合作、给予收益补贴”。

(2)有利于政府减少当期负债,加快本项目建设进程

PPP模式引入社会资本可以突破政府资金、负债等瓶颈,高质量地加快项目建设速度,尽快产生社会综合效益,提升政府形象。

该模式对本项目主要优点在于:

①缓解政府短期资金压力

项目投资近期资金将主要由社会资本方筹集,政府仅需对本项目建设注入一定数额的资本金与长期的运营补贴,大大缓解近期政府资金投入压力。

②避免因举债建设项目带来政府新增债务、避免政府平台公司因举债建设本项目而增加负债。

采取PPP投融资模式,政府方对本项目通过财政补贴(包括资本金注入、运营补贴等)进行支持,不会产生新增债务;在项目公司中由社会资本控股,项目的融资建设也不会引起参股的政府平台公司的负债增加,因此采取PPP模式实施本项目有利于政府控制负债规模。

③减少人员配备,有利于项目运营成本控制

社会资本方委派工程类专业人员充实到PPP项目公司,加强项目公司专业力量,减轻政府专业人员配备的压力,有利于项目的快速推进。

在当前的政策环境中PPP合作模式是本项目比较可行的运作方式。

2、项目运用PPP模式运作的必要性

根据自贡市财政资金的收入及支出安排,短期内不能满足本项目建设投入的需要,本项目采用PPP模式运作既符合政策要求,又能够快速完成本项目建设,使其早日为自贡经济建设发挥积极的促进作用。

为了快速建成自贡至泸州大件公路工程项目,在充分分析政策可行性和项目建设必要性的情况下,采取PPP模式完成本项目是必要的。

(二) 本项目运作的目标和意义

通过市场化运作引入新的资金和机制,不仅有利于解决自贡市政府在交通基础设施建设方面的投资、建设、运营管理中面临的诸多问题,缓解政府在短期内对本项目的投资压力,而且促进了投资主体的多元化,发挥政府和社会资本各自的优势,形成互利合作关系,可以以最有利的成本为公众提供高质量的产品和服务。

(三) 项目运作方式

本项目属于交通基础设施新建工程,从财政部主导的PPP试点和出台的有关政策文件来看,结合《交通运输部关于开展全面深化交通运输改革试点工作的通知》(交政研发〔2014〕234号),本项目可以采用PPP模式中的建设-经营-移交的运作方式,项目收益来自使用者付费+可行性缺口补贴+(资源补贴:或有)。

自贡至泸州大件公路资产属于政府,项目竣工后授予项目公司20年(或超过20年)特许经营权,特许经营期满后,项目公司按照特许经营权合同的约定,将政府资产无偿移交给自贡市交通运输局和泸州市交通运输局(下称“市交通运输局”,后面如不带“两”字特指自贡市交通运输局)或市政府指定的其他财产接收人。

本项目提供公共产品和服务内容:

本项目建设完成后,主要提供的公共产品——大件公路,主要提供公路通行服务。

项目直接产出物属性:

项目名称

资产属性

备注

产权属性

经营属性

自贡至泸州大件公路

政府所有

可经营

(四) PPP模式特许经营期设置

本项目PPP模式特许经营期暂定为23年,其中:建设期暂定为3年,运营期不低于20年。

(五) 建设管理内容分解

1、政府部门:负责立项审批手续办理,负责项目监督管理。

2、项目管理公司:项目实施机构通过政府采购公开招标方式确定项目管理公司,负责工程项目管理、造价咨询、监理等工作。

3、投资人和政府授权单位组建的项目公司:负责项目投融资、建设、特许经营和养护、移交,该部分内容纳入PPP项目包。

(六) 项目回报机制

项目公司在约定时间内完成本项目投资、建设并经验收合格后,对公路收费权进行特许经营,并自行负责公路经营和保养,对经营收入扣除经营成本、约定投资回收及投资收益后的不足部分由政府按照特许经营协议约定分期向项目公司进行补贴。项目公司通过获得施工利润、车辆通行费收费、可行性缺口补贴、资源补贴(或有)等来偿还债务,并获得合理回报。

特许经营期满时,项目公司应将项目完整无偿移交给两市交通运输局或两市政府指定的其他财产接收人。

三、项目实施机构

(一) 项目实施机构

自贡市人民政府、泸州市人民政府(下称“市政府”,后面如无特别说明特指自贡市人民政府)分别授权自贡市交通运输局、泸州市交通运输局为本项目的项目实施机构(下称“市交通运输局”),具体工作由自贡市交通运输局承办。

(二) 项目管理公司

市交通运输局根据《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》建市[2014]92号、《四川省人民政府关于促进建筑业转型升级加快发展的意见》(川府发〔2014〕30号)等相关文件要求要求,通过政府采购(公开招标)方式选择工程项目管理公司,全过程管理本项目。

项目管理公司要求同时具备政府采购、招标代理、工程造价、工程监理等相应资质或资格(可组成联合体)。

项目管理公司承担本项目社会投资人的采购(公开招标方式)、编制工程量清单及控制价、全过程造价管理、工程监理等服务工作,其服务费由采购竞争确定,由项目实施机构支付。

(三) 项目公司的组建

本项目将组建项目公司(SPV),负责项目的投资、建设、运营和移交。中标的投资人(社会资本)应与自贡市交通投资开发公司(下称“市交投公司”)成立项目公司实施本项目(含特许经营)。社会资本持有项目公司70%股权,市交投公司持有项目公司30%股权,合资双方均以现金出资,资本金按此比例出资到位。

根据“国发〔2009〕27号”文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》,铁路、公路、城市轨道交通项目,最低资本金比例为25%。建议本项目的项目公司注册资本金至少为项目投资总额的30%(暂定为人民币22.5亿元),项目建设的其他资金采用收费权贷款筹集,不足部分由中标的社会资本方筹集,资金的筹集成本要求不高于央行同期贷款基准利率,高于部分由社会资本方承担,不计入本项目公司成本,资金筹集方案必须经过项目公司股东大会通过。

社会资本投入的项目资本金=22.5*70%=15.75亿元,该资金必须在成立项目公司时一次到位。

四、交易结构

本项目结构图如下:

流程简介

(1)市政府授权市交通运输局作为项目实施机构;市交通运输局通过公开招标的方式确定社会投资人。

(2)市交通运输局与中标人草签特许经营协议,待中标人和市交投公司成立项目公司后,再由市交通运输局和项目公司正式签署。

(3)市政府授权市交投公司代表市政府与社会资本签订合资协议,与中标人组成项目公司。

(4)项目公司以特许经营协议为担保与金融机构签定融资协议,进行项目融资。

(5)项目公司在市交通运输局及其他行业主管部门的监督和考核下履行特许经营协议。

(6)市政府授权市财政局向项目公司支付可行性缺口补贴费。

(7)项目公司对本项目特许经营和取得政府可行性缺口补贴形成收益。

(8)经营期满后,项目公司按特许经营协议向两市交通运输局或两市政府指定的其他接收人无偿移交资产。

五、采购方式

(一) 采购方式的选择

根据《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)的通知》(财金〔2014〕113号)以及《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》(财库〔2014〕215号)等有关规定,本项目拟采取政府采购中的公开招标方式选择投资人。

市交通运输局作为本项目的招标人,通过招标确定的项目管理公司作为招标代理机构,市财政局作为采购招标的监管部门。

本项目资格审查方式为资格预审,资格预审公告在四川省政府采购网上发布,公开邀请社会资本参与资格预审,资格预审采用合格制,只有通过资格预审的申请人才能参加下一轮投标。项目通过资格预审的社会资本不足3家的,项目实施机构应在采购方案调整后重新组织资格预审;项目经重新资格预审合格社会资本仍不够3家的,依法调整为竞争性磋商的采购方式。

资格预审的评审报告提交市财政局备案。

(二) 投资人的资格条件

1、主体要求:投资人为依法注册的独立法人,或由不同法人组成的联合体,联合体的成员数量不得超过三家。

2、资质要求:投资人应同时具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包壹级及以上(含壹级)施工资质,不具有上述资质的投资人可联合一家具有相应施工资质的企业组成联合体参与投标。

3、财务实力:投资人注册资本金不低于人民币5.0亿元,联合体投标的投资人,成员企业注册资金最少不低于人民币3.0亿元元。截止2014年12月31日投资人净资产不低于人民币10亿元;如果投资人组成联合体投标,则联合体每一成员的净资产乘以其在联合体内所占股份比例之和应满足上述要求。

4、技术能力:投资人应具有实施本项目所需的技术能力和管理能力。

5、企业信誉:投资人应具有合法的法律地位,在过去三年内没有严重违约或不良行为。

6、业绩要求:投资人(或联合体中的施工单位)近3年(2012-2014年)应完成1个及以上类似项目。类似项目是指等级为一级及以上的的公路工程,里程不低于30km。

(三) 投标保证金

投标保证金不高于招标标的的2%,本项目投标保证金设定为人民币5000万元(可用保函)。

(四) 项目招标标的(控制价)及否决指标

1、项目招标标的(控制价)

项目招标标的(控制价)=建筑安装工程费+收费权贷款额度+经营期投资收益

(1)建筑安装工程费

①工程量清单编制依据:

2013《公路工程工程量清单计量计价规则》;

《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》JTGB 06-2007;

《公路工程预算定额》JTB/TB 06-02-2007;

《公路工程机械台班费用定额》JTB/TB 06-03-2007;

《公路工程概算定额》JTB/TB 06-01-2007;

政府审核通过的施工图纸等。

②控制价编审依据:

《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)及配套文件、自贡市、泸州市工程造价信息及人、材、机、税的相关调整文件。

③建筑安装工程费(控制价)的确定:

按以上方法编制并送市财政评审中心审核确定。

建筑安装工程费:按照财政评审价格(由自贡市财评中心评审)下浮报价,下浮比例不低于3%(含3%),工程量按照清单编审依据规定按实结算。

(2)收费权贷款额度:投标人根据自身的财务信用等级和拟选用的资金支持单位的财务信用等级,结合本项目的实际情况,在投标前取得的银行贷款预授信额度。本项目要求银行授信贷款额度不低于35亿元。

(3)建设期、经营期投资收益

项目竣工验收后,项目实施机构按年化8.5%的收益率核算项目公司建设期投资收益,计算基数为审计确定的建安工程费和工程建设其他费,建设期收益的计算基数=建筑安装工程费结算价+工程建设其他费,工程建设其他费是指PPP投资估算中的工程建设其他费用部分,不包括已经扣除部分的费用。

项目实施机构按年化8.5%的收益率核算项目公司经营期投资收益,计算基数为审计确定的建安工程费和工程建设其他费、建设期收益。按8.5%计算的经营期投资收益计算基数=建筑安装费用结算价+工程建设其他费+建设期投资收益;,

2、招标时的否决指标

本项目招标时设置四项否决指标,投标人在投标文件中必须承诺遵守这四项要约,有一项不承诺遵照执行的,招标人将不接受该投标人的投标文件,作废标处理。

(1)建设期投资收益(利息)

社会资本在项目公司的项目资本金、项目投资中除银行贷款外的不足部分:按8.5%计算建设期收益,市交投公司代表政府的出资不计算收益(包括建设期收益和经营期收益)。

(2)特许经营期限

本项目特许经营期暂定为23年,其中建设期3年,经营期20年。

(3)公路养护

公路养护必须严格按照部颁《公路养护工程管理办法》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣工验收办法》及其他国家、四川省等相关法律法规和行业规范,费用计入项目公司经营成本。

(4)项目缺口补贴:

本项目经营收费不足以覆盖投资成本,市政府除授予项目公司特许经营权收取车辆通行费外,还需要市政府在特许经营期内对项目公司实施可行性缺口补贴,暂按经营期起始年2.85亿元(以后每年按4%增长)列入本级财政预算(自贡市、泸州市按比例分摊),或采用其他资源进行补贴,如果当年项目公司收益+政府缺口补贴不足以弥补项目公司当年开支的,其缺口差,通过减少支付社会资本的投资及收益,累计进入下一年度收益来平衡项目公司收支。

(五) 评标委员会的组建

招标人将按照财政部关于印发《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的通知(财库〔2014〕215号)第七条的要求组建评标委员会。负责该项目的资格预审和评审工作。评标委员会由招标人代表和评审专家共9人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评审专家可以由项目实施机构自行选定,但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。招标人代表不得以评审专家身份参加项目的评审。

(六) 评标办法及标准

1、评标办法

评标委员会将根据投标人提交的信誉标(投标人资信文件、技术文件、业绩文件、融资文件、法律文件等)、商务标(建筑安装工程费、经营期投资收益、收费权贷款额度等)因素,采用综合评分法进行评估。商务标报价占评分的权重为60%,信誉标占评分的权重为40%。

2、商务标评审指标设置

(1)建筑安装工程总价:权重40%

(2)经营期投资收益:权重40%

(3)收费权贷款额度:权重20%

3、商务标评分分值设定:

本项目报价分为三个指标:

(1)建筑安装工程总价(40分)是指投标人在财政评审的单价基础上下浮一定比例作为与项目公司结算单价,该比率下浮不低于3%(含3%);投标人可根据企业自身管理水平、投标策略自行确定下浮比率。招标人不接受下浮比例低于3%(不含3%)的投标报价。

(2)经营期投资收益(40分)按百分比报价,幅度为0~8.5%,该内部收益率用于计算经营期投标人的投资收益;招标人不接受内部收益率高于8.5%(不含8.5%)的投标人。

(3)收费权贷款额度(20分):以取得授信额度总额报价,招标人不接受授信额度低于35亿元的投标人。

3、商务标评分办法

(1)、建筑安装工程单价下浮率:以下浮比例最大的为基准价得满分,与之相比每少下浮1%扣10分(不足1个百分点的部分采用内插法计算),本项最低得0分。

(2)经营期投资收益率:最低收益率为基准价得满分,每增加1个百分点(不足1个百分点部分采用内插法计算)扣10分,本项最低得0分。

(3)收费权贷款额度:取得最低35亿元银行授信额度的得基本分10分,每增加1亿加1分,本项最多得20分。

(七) 中标侯选人推荐

评标委员会完成评审后,按照投标人的总得分由高到低进行排序,向招标人推荐得分最高的1至3名为中标候选人。

(八) 中标人的确定及合同签订

1、采购结果确认谈判

招标人应当成立专门的采购结果确认谈判工作组,负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由招标人确定,但应当至少包括市财政局、市交通运输局的代表,以及财务、法律等方面的专家。

采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选社会资本排名,依次与候选社会资本就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判,率先达成一致的候选社会资本即为预中标社会资本。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款,不得与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。

2、公示和中标人确定

项目实施机构应当在预中标社会资本确定后10个工作日内,与预中标社会资本签署确认谈判备忘录,并将预中标结果和根据采购文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在四川省政府采购网上进行公示,公示期不得少于5个工作日。项目合同文本应当将预中标社会资本响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

项目实施机构应当在公示期满无异议后2个工作日内,将中标结果在四川省政府采购网上进行公告,同时发出中标通知书。

中标结果公告内容应当包括:项目实施机构和采购代理机构的名称、地址和联系方式;项目名称和项目编号;中标社会资本的名称、地址、法人代表;中标标的名称、主要中标条件(包括但不限于合作期限、服务要求、项目概算、回报机制)等;评标委员会和采购结果确认谈判工作组成员名单

3、合同签订

项目实施机构应当在中标通知书发出后30日内,与中标社会资本签订经市政府审核同意的PPP项目合同。本项目将待项目公司成立后,由项目公司与招标人重新签署PPP项目合同,或者签署关于继承PPP项目合同的补充合同。招标人应当在PPP项目合同签订之日起2个工作日内,将PPP项目合同在四川省政府采购网上发布公告,但PPP项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、项目投资及支出测算

本投资及支出测算只作为政府决策的参考依据。

政府实际支出责任应在项目竣工结算后,根据审计确定金额调整核定应支出责任。

(一) 项目基本投资估算

项目基本投资估算

序号

项目名称

投资估算金额(万元)

备注

自贡段

泸州段

合计

里程

89.88

24.9

114.78

1

建筑安装工程费

361294.1

82700.21

443994.31

2

设备及工具、器具购置费

1582.26

409.89

1992.15

3

工程建设其他费用

190835.74

54836.06

245671.8

3.1

其中:(1) 土地费用

120511.31

37753.65

158264.96

3.2

(2) 建设期贷款利息

43897.94

10936.28

54834.22

3.3

(3) 勘察设计费、项目管理费

26426.49

6146.13

32572.62

又称“资

源消耗”

4

预备费

45833.27

11430.89

57264.16

5

项目基本投资估算总金额

599545.37

149377.05

748922.42

6

其中不含息投资额

694088.2

(二) PPP模式项目估算投资

PPP项目投资估算

序号

项目名称

投资估算金额(万元)

备 注

里 程

114.78

1

建筑安装工程费

443994.31

1.工程建设其他费用中已扣除了建设项目管理费、研究试验费、招标代理、招标控制价及清单编制费、专项评估费、联合试运转费。

2.未计算预备费。

2

设备及工具、器具购置费

1992.15

3

工程建设其他费用

172676.44

3.1

其中:(1) 土地费用

158264.96

3.2

(2) 建设期贷款利息

3.3

(3) 勘察设计费

14411.48

4

预备费

5

项目基本投资估算总金额

618662.9

6

扣除政府投入项目资本金

-67403.0178

7

PPP项目投资估算总金额

551259.8822

(三) 特许经营收益分年测算

特许经营收益是指特许经营期内,项目公司收入扣除项目支出后可用于回收社会投资人股权及还贷的资金,其金额包括:

1、项目公司收入

项目公司收入主要有车辆通行费收入,2019年收入情况如下:

(1)根据>预测交通量(单向):

区 段

2017年

2019年

2020年

2031年

2036年

备注

大塘山~草学堂

5736

6790

7877

16111

21293

2017年~2020年,全线平均交通量增长率为8.8%;2020年~2031年前,全线平均交通量增长率为6.5%

草学堂~沿滩区

7899

9350

10839

22141

29209

沿滩区~邓关镇

6926

8199

9504

19414

25610

邓关镇~赵家坪

6683

7911

9171

18733

24713

赵家坪~石寨镇

6080

7197

8345

17047

22488

石寨镇~丹林镇

5776

6837

7927

16194

21363

丹林镇~赵坝码头

5025

5948

6896

14088

18585

全线加权平均值

6460

7647

8867

18114

23900

考虑到通行车辆中有少量特种车辆不需交纳过路费,如执行公务的军车、警车、消防车等,参考四川省现有免费车所占比重,本项目有效收费率按95%计。另外,应根据国务院节假日高速公路免收车辆通行费的规定,扣除节假日收通行费的交通量,全年按335天计算。

(2)收费标准:全路段所有车辆平均按0.4元/车.公里计。

(3)2019年车辆通行费为:

7647*0.4*114.78*335*0.95/10000*2=22346.82万元

2019年~2020年,全线平均交通量增长率为8.8%;2020年~2028年前,

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

小计

通行费

22347

24313

25894

27577

29369

31278

33311

35477

37783

40238

307587

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

通行费

42854

45639

48606

51765

55130

58714

62530

66594

70923

75533

578288

合计

885875

全线平均交通量增长率为6.5%,各年通行费见上表(单位:万元):

2、项目公司支出

项目公司支出主要有营业税及附加、道路运营管理费、道路养护费用(含日常维护费、大修理费)、道路折旧费、项目融资成本等。

(1)营业税及附加

该大件路车辆收费涉及的税种主要有营业税、城建税、教育附加税(含国家和地方)、所得税等,因该道路收费不足以偿还付款,需政府缺口补贴,暂不计所得税。

2019年应纳税额(单位:万元):

序号

税种

应纳税目

应纳税额

税率

税金

备注

1

营业税

车辆通行费

22346.82

5%

1117.34

2

城建税

营业税

1117.34

7%

78.21

3

教育附加税(含国家和地方)

营业税

1117.34

5%

55.87

合计

1251.42

2019年~2020年,全线平均交通量增长率为8.8%;2020年~2028年前,全线平均交通量增长率为6.5%,各年营业税及附加详下表(单位:万元)。

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

营业税及附加

1251

1362

1450

1544

1645

1752

1865

1987

2116

2253

17225

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

营业税及附加

2400

2556

2722

2899

3087

3288

3502

3729

3972

4230

32385

合计

49610

(2)道路运营管理费

参照S305公路现行人员配置,测算大件路2019年公路运营管理费(见下表,单位:万元),不含公路养护费用,此后逐年按3%递增。

序号

项目名称

单位

数量

单价 (万元/*)

合价

备注

1

工资及福利(含社保及公积金、生活补贴等)

70

6

420

本路线长114.78公里,设两个收费站,收费站每站设站长1人,站务管理2人,收费班长4人,收费员20人,系统维护员1人。两站一共56人。另设监控中心6人,管护路政人员6人(每20公里1人),管理人员高管2人,小计14人;项目公司及收费站一共70人。

3

车辆使用费

公里

114.78

0.4

45.91

含行政车辆、收费员工接送车辆、路政巡查车辆、工程抢险车辆。根据项目情况配置,主要是油费、保险费、保养费、维修费等费用

4

水电费 办公用水电及收费站水电

公里

114.78

0.2

22.96

5

设备维修及采购费

公里

114.78

0.8

91.82

6

收费系统设备、办公设备、站房折旧费

公里

114.78

1

114.78

10

运营管理费

公里

114.78

1

114.78

合计

810.25

此后,逐年按3% 的增长率递增,具体金额见下表:(单位:万元)

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

运营管理费

810

834

859

885

912

939

967

996

1026

1057

9286

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

运营管理费

1089

1121

1155

1190

1225

1262

1300

1339

1379

1420

12480

合计

21766

(3)公路养护费用

参考四川省现状公路的养护费用实际情况,确定本项目的日常养护费为5万元/公里;公路大修费用主要为路面重新罩面费用,本项目为沥青混凝土路面,每8年进行一次大修,大修费用按路面造价的约四分之一计,为280万元/公里(按2015年物价指数计算),大修年养护费费用减半。此后,逐年按3%递增。

①本公路日常维护费为:114.78*5=573.9万元(大修年减半)

②大修费为:114.78*280=32138.4万元

2019年计提大修费为32138.4/8=4017.3万元(此后,逐年按3%递增)

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

日常维护费

574

591

609

627

646

665

685

353

727

749

6226

计提大修理费

4017

4138

4262

4390

4522

4657

4797

4941

5089

5242

46055

公路养护费用小计

4591

4729

4871

5017

5168

5322

5482

5294

5816

5991

52281

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

日常维护费

771

794

818

843

434

894

921

949

977

1006

8407

公路养护费用小计

5399

5561

5728

5900

6077

6259

6447

6640

6839

7044

61894

小计

6170

6355

6546

6743

6511

7153

7368

7589

7816

8050

70301

日常维护费合计

14633

计提大修理费合计

107949

道路养护费用合计

122582

2019年公路养护费用为573.9+4017.3=4591.2万元(大修年日常维护费计一半)

其中,2026年大修费用为(单位:万元):

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

合计

计提大修理费

4017

4138

4262

4390

4522

4657

4797

4941

35724

2034年大修费用为(单位:万元):

年份

2027年

2028年

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

合计

计提大修理费

5089

5242

5399

5561

5728

5900

6077

6259

45255

(4)公路折旧费

该大件路在特许经营期内按直线法折旧,特许经营期末公路残值为50%,各年折旧费为:

748922*(1-50%)/20=18723万元

(5)项目融资成本

该项目融资成本含社会投资人投资收益、银行贷款利息,各年金额如下,具体计算金额分别详“社会资本股权回购”、“银行贷款本息偿还”。

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

社会投资人收益

17100

16657

15925

14906

13565

11862

9604

7154

4496

1613

112882

银行贷款利息

25898

25898

25898

25898

25898

25898

25898

26008

25910

27850

261054

融资成本合计

42998

42555

41823

40804

39463

37760

35502

33162

30406

29463

373936

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

社会投资人收益

银行贷款利息

27304

25504

22103

18316

14027

9195

3744

120193

融资成本合计

27304

25504

22103

18316

14027

9195

3744

120193

社会投资人收益

112882

银行贷款利息

381247

融资成本合计

494129

项目公司融资成本现值(单位:万元):

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

融资成本现值

34058

31800

29484

27137

24760

22350

19824

17469

15111

13813

235806

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

融资成本现值

12077

10642

8701

6802

4914

3039

1167

47342

合计

283148

3、项目公司收益

项目公司收益=车辆通行费收入-营业税及附加-道路运营管理费-道路养护费用-道路折旧费-项目融资成本

2019年项目公司收益为:22346.82-1251.42-810.25-4591.2-18723-42998= -46027万元,此后,项目公司各年收益为(单位:万元)

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

项目公司收益

-46027

-43889

-41832

-39397

-36540

-33218

-29228

-24685

-20304

-17248

-332368

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

项目公司收益

-12832

-8620

-2643

3896

11557

19093

27894

35215

39033

43109

155702

合计

-176666

备注:项目公司特许经营期结束时,大件路固定资产残值为74.89*50%=37.45亿元。

项目公司收益现值(单元:万元):

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

项目公司收益现值

-36458

-32796

-29490

-26201

-22926

-19662

-16321

-13004

-10090

-8087

-215035

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

项目公司收益现值

-5676

-3597

-1040

1447

4049

6310

8697

10359

10832

11286

42667

合计

-172368

(四) 项目公司当年可用于还贷金额分年测算

项目公司当年可用于还贷金额=当年特许经营收益+当年计提大修理费用-大修费(实际发生)+折旧费+融资成本,2019年项目公司当年可用于还贷金额为(单位:万元):

-46027+4017-0+18723+42998=19711万元

此后各年项目公司当年可还贷金额(单位:万元)

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

项目公司收益

19711

21527

22976

24520

26168

27922

29794

-3582

33914

36180

239130

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

项目公司收益

38594

41168

43911

46835

50384

8017

56808

60578

64595

68876

479766

合计

718896

(五) 可行性缺口分年测算(政府支出责任)

项目公司债务包括社会投资人股权及收益、银行贷款两部分,政府支出责任=当年应回购社会资本股权及收益+当年应偿还银行贷款本息-项目公司当年可用于还贷金额。

2019年可行性缺口测算:

1、社会资本股权回购

(1)建设期末社会投资人股本及收益

项目开始实施时,项目注册资本金必须先行投入用于开展征地折迁、勘察设计等工作。社会投资人投资收益率8.5计,建设期末社会投资人股本及收益金额为:

15.75*10000*1.085^3=201173万元

式中,15.75为社会投资人注册资本金15.75亿元。

(2)各年应回购社会资本股权

经营期初社会投资人股本及收益合计201173万元,按8.5%的投资收益率、10年等额本息回购社会投资人投权及经营期,各年应回购金额为:

201173*((1+8.5%)^10*8.5%)/((1+8.5%)^10-1)=30660万元

(3)2019年实际回购社会资本股权

2019年实际回购社会资本股权=2019年应回购社会资本股权-缺口补贴差额(详(六)“缺口补贴差”计算式)

2019年实际回购社会资本股权=30660-8347=22313万元

各年实际回购社会资本股权为(单位:万元)

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

回购股权及收益

22313

25269

27904

30681

33611

38423

38423

38423

38423

20585

314055

2019年至2013年按照项目公司的最大还款能力还款,从2024年开始,按照实际未支付的股本及收益,5个年度等额支付完成。

2、银行贷款本息偿还

(1)建设期末贷款本息合计

建设期银行贷款金额= PPP项目投资估算总金额-社会投资人资本金,建设期银行贷款金额为: 551259-15.75*10000=393759万元

银行贷款按工程三年进度0.35:0.35:0.30分期、均衡投入,投资收益率按央行同期基准利率(暂按6%)计算建设期贷款利息:

第一年:393759*35%/2*6%=4134万元

第二年:(393759*35%+393759*35%/2+4134)*6%=12651万元

第三年:(393759*70%+393759*30%/2+4134+12651)*6%=21089万元

建设期贷款利息为:4134+12651+21089=37874万元

项目竣工时银行贷款本息合计: 393759+37874=431633万元

(2)2019年贷款利息为:431633*6%=25898万元

根据项目公司运营情况及回购社会投资人股权情况,各年还本付息金额如下表:

项目名称

计算公式

2018年底(建设期结束)

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

偿还银行贷款本息

前五年只付息,不还本

年初银行贷款及利息

(上一年度结转下一年度贷款+上一年度缺口补贴差)×1.06

431633

457531

457531

457531

457531

457531

457531

459358

457841

490082

482923

本年应计贷款本息额

25898

25898

25898

25898

25898

25898

25898

26008

25910

27850

结转下一年度贷款

年初银行贷款-本年应计贷款本息额

431633

431633

431633

431633

431633

431633

433460

431833

464172

455073

项目名称

计算公式

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

年初银行贷款及利息

(上一年度结转下一年度贷款+上一年度缺口补贴差)×1.06

452369

393884

327372

252102

167282

71599

12991

本年应计贷款本息额

27304

25504

22103

18316

14027

9195

3744

结转下一年度贷款

年初银行贷款-本年应计贷款本息额

425065

368380

305269

233786

153255

62404

注:结转下一年度贷款变为负值时,表示当年银行贷款已经全部偿还。

3、2019年可行性缺口=19711-30660-25898= -36847万元

此后各年可行性缺口金额为(单位:万元):

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

可行性缺口金额

-36847

-35031

-33582

-32038

-30390

-36399

-34527

-68013

-30419

-12255

-349501

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

可行性缺口金额

11290

15664

21808

28519

36357

-1178

112460

合计

-237041

(六) 缺口补贴差

根据自贡市现有收支情况及其它PPP项目支出情况,2019年自贡市能支付该PPP项目资金约19950万元,此后逐年按4.0%增长。根据自贡市与泸州市之间的协议,该大件路政府投资部分股权,自贡市暂按70%、泸州市暂按30%计算,2019年两市政府能支付该PPP项目资金合计为:19950/70%=28500万元。此后逐年按4.0%增长,各年金额见下表(单位:万元):

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

合计

政府当年可实际支付的缺口补贴

28500

29640

30826

32059

33341

34675

36062

37504

39004

40564

342176

泸州市政府补贴(暂占30%)

8550

8892

9248

9618

10002

10403

10819

11251

11701

12169

102653

自贡市政府补贴(暂占70%)

19950

20748

21578

22441

23339

24273

25243

26253

27303

28395

239523

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

政府当年可实际支付的缺口补贴

42187

43874

45629

47454

49352

51326

279822

泸州市政府补贴(暂占30%)

12656

13162

13689

14236

14806

15398

83947

自贡市政府补贴(暂占70%)

29531

30712

31940

33218

34546

35928

195875

政府当年可实际支付的缺口补贴合计

621998

泸州市政府补贴合计(暂占30%)

186600

自贡市政府补贴合计(暂占70%)

435398

缺口补贴差=当年需要的政府补贴+政府当年可实际支付的缺口补贴;

2019年缺口补贴差=36847-28500= 8347万元,此后各年缺口补贴差为:

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

缺口补贴差

8347

5391

2756

-21

-2951

1724

-1535

30509

-8585

-28309

年份

2029年

2030年

2031年

2032年

2033年

2034年

2035年

2036年

2037年

2038年

缺口补贴差

-53477

-59538

-67437

-75973

-85709

-50148

(七) 政府付费的调价机制

1、设计变更:项目实施机构、项目管理公司、设计单位、项目公司根据工程需要提出的各类设计变更,必须获得政府相关部门的批准后方可执行,重大变更报市政府审批。

2、人工费、材料费、机械费的调整:按照四川省建设厅文件“川建造价发[2009]75号”(四川省建设厅关于印发《规范建设工程造价风险分担行为的规定》的通知)及四川省、自贡市造价部门、交通主管部门同期发布的调价文件执行。

3、按照风险分担原则中应由政府承担的而引起的各种价格调整。

七、风险分配基本框架

本项目涉及各类潜在风险,按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则,应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风险。在特许经营协议中需具体明确项目风险的分配,使政府和社会资本间合理分配项目风险。

项目设计、建设、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担;项目征地拆迁、法律、政策等风险由政府承担;

项目审批手续办理、不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

风险分配基本框架内容

风险类型

风险描述

风险分配

建设风险

1.完工延误风险

政府造成延误由政府承担;项目公司造成延误由项目公司承担;不可抗力延误通过保险规避风险。

2.建设成本超支风险

在政府调整机制外的风险由项目公司承担。

3.建设质量风险

项目公司承担。

项目运营风险和成本超支风险

4.实际运营成本高于项目公司预期成本。

项目公司承担。

5.由于项目公司的管理问题造成项目运营成本超支。

由项目公司承担。项目公司应通过加强管理提高效率以降低这类风险。

6.由于项目人员工资、通货膨胀等主要成本因素价格上涨导致成本超支。

除特许经营权合同约定的政府补贴外的运营及成本超支风险由项目公司承担。

规划及法律政策环境变更

7.由于城市规划和道路规划等相关规划调整导致道路设施改造成本大幅度提升。

由政府方承担。

8.对项目环境保护或道路维护标准等方面的要求提高,导致项目公司必须投入改造费用或增加运行成本。

此类风险应由双方共同承担。一次投入或运行费用增加在一定范围内由项目公司承担,超出一定范围后政府方承担。

9.对项目公司税收等方面的法律变更,导致项目公司实际收入减少。

由政府方承担。

不可抗力

10.政府对项目实施没收、充公等。

由政府方承担。

11.发生自然灾害等不可抗力事件,致使项目不能或暂时不能正常运转。

要求项目公司为项目设施购买财产保险,用以灾害后项目设施的修复。不可抗力期间,双方各自承担风险。

八、项目合同体系

本项目的合同主要为特许经营协议和合资合同。

确定中标人之后,由市政府授权市交通运输局与中标人草签特许经营协议,待中标人和市交通投资公司成立项目公司后,再由市交通运输局和项目公司正式签署。

市交投公司公司应与中标人签订合资合同。

(一) 特许经营协议关键条款

1、特许经营权

项目公司享有以下特许经营权:

(1)按照特许经营协议要求和经批复的设计文件,自行承担费用、责任和风险,负责本项目的投资、建设,并提供公路经营、养护服务;

(2)按照特许经营协议的约定获得经营收益、政府可行性缺口补贴;

(3)特许经营期期满,将项目设施完好无偿移交给市交通运输局或市政府指定的接收人。

2、特许经营期限

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》规定“基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定,最长不超过30年。”

根据本项目的特点及财政收支情况,建议本项目特许经营期设置为23年,自特许经营协议生效日起计算。特许经营期包括建设期和经营期,其中经营期为20年,养护期自完成项目建设经验收合格交付使用之日起计算。如建设期延长,经营期限不缩短,特许经营期限相应延长。但由于社会资本原因导致的建设期延长,社会资本应承担延长对项目实施机构带来的直接损失(包括但不限于建设期投资收益、延长期间支付的项目管理费用等)

3、土地使用权

政府方应按照工程进度计划向项目公司提供项目工程用地。费用不超过16亿元,由项目公司承担,计入项目总投资并计算建设期投资收益和经营期收益。

4、工程建设

项目公司应根据所有适用法律、规范、初步设计、施工图设计以及特许经营协议的规定和要求组织项目工程的建设。

项目实施机构应根据适用法律的规定,选择有相应资质的项目管理公司或工程监理机构,其费用由项目实施机构支付。

项目管理公司或工程监理机构须按照适用法律对工程的质量、安全、文明施工、变更等方面进行监理。

本项目的施工由项目公司股东中具备资质的单位实施。

5、竣工验收与审计

本项目完成建设后三个月内,项目公司应提交完整的验收资料,验收机构及时组织验收,经验收合格后方可进入特许经营,并进行后期经营。

审计部门在验收合格三个月内完成对本项目的审计工作,出具审计结论。

6、养护内容

本项目养护内容主要包括以下范围:公路(含路基、路面、边坡、人行道、桥涵、交通标识等)、雨污管网、绿化以及应急处理等。

7、公路养护标准

公路养护必须严格按照部颁《公路养护工程管理办法》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣工验收办法》及其他国家、四川省等相关法律法规和行业规范。

8、可行性缺口补贴:本项目经营收费不足以覆盖投资成本,市政府除授予项目公司特许经营权收取车辆通行费外,还需要市政府对投资缺口进行补贴,暂按经营期起始年2.85亿元(以后每年按4%增长)列入本级财政预算予以补贴,如还有不足部分可采用资源补贴方式或转入下一年度支付。

本项目将制定具体的绩效考核标准。考核以季度为单位进行,实行打分制并设定及格线为85分。若项目公司该季度项目设施维护的考核得分低于及格线,按低于及格线每分处以一定违约金,从补贴款中扣除。

市政府承诺将向项目公司支付的缺口补贴列入本级财政预算,由市人大予以批准。

9、履约保障

履约保障由建设履约保函、维护保函和移交维修保函组成。建设期履约保函金额为50000万元。

自本项目交付使用之日起至特许经营期终止一年前,维护保函的金额应为20000万元;在特许经营期终止前一年起,移交维护保函的金额应为20000万元。

在特许经营期内,如果项目公司未能履行特许经营协议中规定的义务,市交通运输局有权兑取保函。

10、项目移交:

(1)移交项目内容:自贡至泸州大件公路工程,项目移交接收人:两市交通运输局或两市政府指定的移交人。

(2)移交形式:

特许经营权期届满,项目公司应将道路无偿移交给两市交通运输局或两市政府指定的其他财产接收人。

(3)移交补偿:本项目特许经营权届满时,政府已经完全支付或解决了项目公司所有的可行性缺口补贴及资源补贴等相关费用,移交时政府对项目公司不再做任何补偿。

(4)移交标准:按照国家及省、市关于移交的相关标准,具体要求在特许经营权协议中明确。

11、保险

特许经营期内,项目公司必须自费购买和维持适用法律所要求的保险。

12、一般补偿

在特许经营期间,如果由于以下事件,项目公司有权从政府方依照特许经营协议相关规定获得一般补偿。

不可抗力事件导